الصندوق والبنوك والمصاريف

الصندوق والبنوك تعرض بطاقة لكل بنك وخزنة وعهدة موظف برصيدها، ومجموع النقدية تحتها. صناديق نقاط البيع لا تظهر هنا: تُدار من الشفتات وتُسلَّم للخزنة عند الإغلاق. ← نقطة البيع والشفتات

إضافة بنك

1. اضغط إضافة بنك.
2. البنك: اختر من بنوك الأردن أو اكتب الاسم، ثم الفرع ورقم الحساب.
3. IBAN: يُفحص فوراً («رقم IBAN صحيح» أو راجع الأرقام)، ثم SWIFT / BIC والاسم المستعار في كليك.
4. اسم الحساب في ديوان (والإنجليزي إن أردت).
5. طرق الدفع التي تصل إلى هذا البنك: علّم مثلاً كليك والبطاقة. ما يُقبض بها يُرحَّل إلى هذا البنك مباشرة، وغير المعلَّمة تذهب إلى حساب البنك العام.
6. رصيد افتتاحي: ما كان فيه قبل ديوان حسب كشف البنك (سالب إن كان مكشوفاً) وتاريخه. يُرحَّل مرة واحدة مقابل الأرصدة الافتتاحية.
7. حفظ. يُنشأ له حساب في دليل الحسابات تحت البنوك تلقائياً.

الخزنة أو عهدة الموظف: إضافة خزنة أو عهدة، اختر خزنة أو عهدة موظف (واكتب اسم الموظف)، والرصيد الافتتاحي إن وُجد.

كل بطاقة تعرض الرصيد والـ IBAN وطرق الدفع التي تصلها (المكتوب بجانبها «افتراضياً» يصل لأنه حساب البنك العام)، ورابط كشف الحساب وتعديل. الحساب لا يُوقف إلا ورصيده صفر.

التحويل بين الصناديق

اضغط تحويل بين الصناديق (هنا أو في التحويلات): من وإلى والمبلغ والتاريخ ثم حفظ. يُرحَّل قيده فوراً (ما لم ينتظر الاعتماد، انظر حد الصرف أدناه): المبلغ يخرج من حساب ويدخل الآخر.

الشيكات

الشيكات فيها شيكات واردة (تستلمها) وشيكات صادرة (تكتبها للموردين)، وتُصفّى: برسم التحصيل، محصّل، مرتجع. الشيك المستحق يظهر مميزاً.

• شيك وارد: اختر البنك ثم تحصيل، أو مرتجع فيعود المبلغ ديناً على الزبون.
• شيك صادر: صُرف من البنك حين يخرج المبلغ من حسابك.

المصاريف

1. في المصاريف اضغط مصروف جديد.
2. اختر الفئة (تصنيف المصروف). من يدير التصنيفات يرى أيضاً + نوع مصروف جديد ليضيفه باسمه وحساب المصروف.
3. القسم ومركز التكلفة، إن كانت منشأتك تستعملها.
4. المبلغ والتاريخ والفرع، ثم من أين دُفع: صندوق/بنك تختاره، أو من المالك.
5. المرجع وملاحظات، ثم حفظ.

يُرحَّل على حساب المصروف المربوط بالفئة، مقابل الصندوق أو «جاري المالك».

حد الصرف والاعتماد

أي مبلغ يخرج فوق حدّك (مصروف، دفعة لمورد، تحويل من صندوق، صرف من الكاشير) ينتظر المدير العام: تقول لك الشاشة ذلك قبل الحفظ، ويصبح الزر حفظ بانتظار الاعتماد. يُحفظ السند بلا رقم ولا قيد حتى يعتمده من يملك صلاحية «اعتماد الصرف فوق الحد»، من الموافقات أو بزر اعتماد في القائمة. لا يعتمد أحد ما كتبه بنفسه.

الحد يأتي من: حد الشخص في المستخدمون («يصرف بلا اعتماد حتى»)، وإلا حد دوره، وإلا إعداد «الصرف الذي يحتاج اعتماد المدير العام». إعداد «التحويل بين الصناديق صرفٌ» يقرر هل يخضع التحويل للحد.

الأسباب والتصنيفات

الأسباب والتصنيفات للمالك والمحاسب: أسباب الصرف وأسباب القبض (تظهر في صرف الكاشير وقبضه، وفي سند قبض «إيراد آخر» وسند «دفعة أخرى»)، وتصنيفات المصاريف. كل واحد مربوط بـ حساب الترحيل في الدليل، ويمكن إيقافه.

طرق الدفع

طرق الدفع تحدد كيف يدفع زبائنك وكيف تدفع لمورديك. لكل طريقة النوع (نقدي، تحويل بنكي، بطاقة، شيك، على الحساب (ذمم)، ذمم عامة…)، وأين تُستخدم (نقطة البيع، فاتورة، سند قبض، دفع للموردين)، وخيارات مثل: تُحسب في نقدية الصندوق، تتطلب زبوناً، تتطلب رقماً مرجعياً، تتطلب موافقة، تصلح للإرجاع، والفروع.

• طريقة دفع لإضافة طريقة، والأسهم لترتيبها.
• تعديل ثم تذهب إلى (لمن يملك صلاحية ربط الحسابات): طريقة التحويل البنكي أو البطاقة تختار أحد بنوكك، وغيرها تختار حساباً. بلا اختيار تذهب حسب نوعها. يُحفظ فوراً.
• يجب أن تبقى طريقة نقدية واحدة فعّالة على الأقل.

إلغاء سند وتصحيحه

السند المرحّل لا يُعدَّل: إلغاء يرحّل قيداً عكسياً ويبقى الأصل في السجل. السند المنتظر للاعتماد يُحذف بزر حذف.